======Beispiel: Bankbuchungen ======

Als Bankbuchungen werden alle Geldabgänge und Geldzugänge Ihrer Bankkonten bezeichnet. Hierzu zählen Zahlungseingänge der Kunden, Zahlungen Ihrer Lieferantenrechnungen, Gehaltsabgänge usw. 

Die Bankkonten nehmen immer im Soll zu und im Haben ab. 

==Zahlungseingang: ==

__Zahlungseingänge immer Bank an Debitor __

__1800 Bank an Debitor 10001 __

Um Zahlungseingänge zu buchen gehen Sie in die Buchungserfassung und öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis. Erfassen Sie das Buchungsdatum und Belegdatum. Geben Sie den Belegtext ein und erfassen Sie dann das Bankkonto und den Debitoren. Über die Schaltfläche OP-Nr. öffnen Sie nun die OP-Auswahl. Hier werden Ihnen alle OPs des Kunden aufgelistet. Um hier einen OP 
auszuwählen klicken Sie den OP der ausgebucht werden soll an. 

Im linken unteren Bildschirmbereich haben Sie nun noch die Möglichkeit\\
 zwischen zwei verschiedenen Optionen zu wählen: 

{{gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:beispiel6.png}}


Die Option Differenzbetrag automatisch verteilen wird vom System vorgeschlagen. Hierbei werden die Differenzbeträge der einzelnen OPs als Skonto ausgebucht. Wenn der Differenzbetrag als Offener Posten weitergeführt werden soll wählen Sie die erste Option. Bestätigen Sie die Auswahl derOPs über den Button mit dem grünen Haken oder drücken der Eingabetaste. 

==Zahlungsausgang ==

__Zahlungsausgänge immer Kreditor an Bank __

__70001 Kreditor 1 an 1800 Bank __

Um Zahlungsausgänge manuell zu buchen gehen Sie in die Buchungserfassung und öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis. Erfassen Sie das Buchungsdatum und Belegdatum. Geben Sie den Belegtext ein und erfassen Sie dann den Kreditoren und das Bankkonto. Über die Schaltfläche OP-Nr. öffnen Sie nun die OP-Auswahl. Hier wählen Sie den OP aus der ausgebucht werden soll. 

Im linken unteren Bildschirmbereich haben Sie nun noch die Möglichkeit\\
 zwischen zwei verschiedenen Optionen zu wählen: 

{{gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:beispiel6.png}}


Die Option Differenzbetrag automatisch verteilen wird vom System vorgeschlagen. Hierbei werden die Differenzbeträge der einzelnen OPs als Skonto ausgebucht. Wenn der Differenzbetrag als Offener Posten weitergeführt werden soll wählen Sie die erste Option. Bestätigen Sie die Auswahl der OPs über den Button mit dem grünen Haken oder drücken der Eingabetaste. 

===Ausbuchen mehrerer OPs aufgrund einer Zahlung (Aufteilungsbuchung)===
Ab und zu erfolgt für mehrere Rechnungen nur eine Zahlung des Kunden. Er hat dann die Rechnungsbeträge addiert und nur einen Überweisung zur Bank gegeben. Nun müssen Sie beim Buchen des Zahlungseinganges mehrere OPs ausgleichen. 

Gehen Sie in die Buchungserfassung und öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis. Erfassen Sie das Buchungsdatum und Belegdatum. Geben Sie den Belegtext ein und erfassen Sie dann das Bankkonto und den Debitoren. Über die Schaltfläche OP-Nr. öffnen Sie nun die OP-Auswahl. 
Hier werden Ihnen nun alle OPs des Kunden aufgelistest. Um hier mehrere OPs auszuwählen klicken Sie den ersten OP der ausgebucht werden soll an und drücken dann die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur. Halten Sie diese gedrückt und klicken Sie den nächsten OP an. Führen Sie diesen Vorgang durch, bis alle OPs, die durch diese Zahlung ausgeglichen werden sollen blau hinterlegt sind. 

{{gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:beispiel7.png}}

Im linken unteren Bildschirmbereich haben Sie nun die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Optionen zu wählen: 

{{gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:beispiel8.png}}

Die Option Differenzbetrag automatisch verteilen wird vom System vorgeschlagen. Hierbei werden die Differenzbeträge der einzelnen OPs als Skonto ausgebucht. Wenn der Differenzbetrag als Offener Posten weitergeführt werden soll wählen Sie die erste Option. Möchten Sie den Gesamtdifferenzbetrag ausbuchen, wählen Sie die Option Ausbuchen vom größten...... Der Betrag wird dann als Skontoabzug des größten ausgewählten OP verbucht. 

Bestätigen Sie die Auswahl der OPs über den Button mit dem grünen Haken oder die Einagbetaste. Nun wird automatisch die Maske der Aufteilungsbuchung angezeigt. 

{{gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:beispiel9.png}}

**Prüfen Sie hier ob der Buchungsrest auf 0,00 steht. Übernehmen Sie die Angaben durch einen Klicken auf den
Button Buchen.**

In der Erfassungszeile sehen Sie nun einen A im Feld des Gegenkontos anstatt das Kundenkontos. 

Im Debitoren-Kontenblatt werden die einzelnen Buchungen mit den Skontoabzügen dargestellt. 


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