Bei den Rechnungsausgängen handelt es sich immer um Erlösbuchungen.

Erlösbuchungen immer Debitor an Erlöskonto

10001 Debitor 1 an 4400 Erlöse 16%

Erfassen Sie das Buchungsdatum. Das Belegdatum ist in diesem Fall das Rechnungsdatum. Als Belegnummer geben Sie die Rechnungsnummer ein. Erfassen Sie dann den Buchungstext und das Soll- und Habenkonto. Im Feld OP-Nr. wird die Nummer aus dem Feld Beleg-Nr. automatisch übernommen. Hieraus wird dann beim Speichern der Buchungszeile der offene Posten hinterlegt. Geben Sie nun noch den Rechnungsbetrag ein. Die Zahlungskonditionen des Debitors und die Steuer werden bei Auswahl der Konten übernommen.

Die erfassten Offenen Posten können Sie jederzeit über die Funktion Listen und Auswertungen oder die Bildschirmauskunft im Menü Daten aufrufen.

Dieser Offene Posten wird bei der Verbuchung eines Zahlungseinganges dieses Kunden aufgehoben.

Für die Verbuchung von Gutschriften und Storni gibt es zwei Möglichkeiten:

Um Gutschriften zu verbuchen gehen Sie genauso vor, wie bei den Erlösbuchungen. Sie füllen wiederum alle bestehenden Felder aus. Im Feld Text sollten Sie deutlich machen, dass es sich um eine Gutschrift handelt und den entsprechenden Betrag im Feld Betrag mit einem Minus ( - ) versehen. Über den Button OP-Nr öffnen Sie die OP-Auswahl. Suchen Sie hier den OP, der durch die Gutschrift vermindert werden soll. Durch Doppelklick werden die Daten in die Buchungserfassung übernommen. Geben Sie nun den Gutschriftsbetrag ein und speichern Sie Ihre Angaben.

In der Bildschirmauskunft Debitoren Kontenblatt werden die Gutschriften im Soll als Minusbetrag dargestellt. Der Endsaldo wird vermindert. Im Debitoren OP werden diese Werte nicht dargestellt, hier sieht man dann nur den verminderten Saldo des Debitoren.

Bei dieser Buchungsmethode werden die die Konten entgegengesetzt der Erlösbuchung angegeben.

Erlöskonto an Debitor

4400 Erlöse 16% an 10001 Debitor 1

Sie füllen wiederum alle bestehenden Felder aus. Im Feld Text sollten Sie deutlich machen, dass es sich um eine Gutschrift handelt. Erfassen Sie nun zuerst das Erlöskonto und dann den Debitoren. Über den Button OP-Nr öffnen Sie die OP-Auswahl. Suchen Sie hier den OP, der durch die Gutschrift vermindert werden soll. Durch Doppelklick werden die Daten in die Buchungserfassung übernommen. Geben Sie nun den Gutschriftsbetrag ohne Vorzeichen ein und speichern Sie Ihre Angaben.

In der Bildschirmauskunft Debitoren-Kontenblatt werden die Gutschriften im Haben dargestellt. Der Endsaldo wird vermindert. Auch im Debitoren-OP werden die Gutschriften im Haben dargestellt.