Beispiel: Rechnungseingänge (Lieferantenrechnungen)
Um Wareneingänge zu verbuchen öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis ( Kreditoren ).
Wareneingänge immer Wareneinkauf an Kreditor
5400 Wareineineingang 16% an 70001 Kreditor 1
Füllen Sie die Felder Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Text, Soll, Haben, Betrag, Steuerklasse, Währung und gegebenenfalls Skonto aus. Im Feld OP-Nr. erscheint automatisch die Beleg-Nr., welche Sie im Feld Beleg-Nr. eingegeben haben. Dadurch erscheint der Wareneingang gleichzeitig in der Liste Offene Posten Kreditoren für diesen Lieferanten. Dieser offene Posten wird durch Ihre Zahlung an den Lieferanten ausgeglichen.
Retouren / Storni Wie auch bei den Gutschriften im Debitorenbereich, können hier zwei Wege zum verbuchen der Warenrücklieferungen angewendet werden.
Buchung mit negativem Vorzeichnen Hier gehen Sie genauso vor wie bei der Wareneingangsabuchung
Öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis ( Kreditoren ). Füllen Sie die Felder Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Text, Soll, Haben, Betrag, Steuerklasse, Währung und gegebenenfalls Skonto aus. Im Feld Text sollten Sie kenntlich machen, dass es sich um eine Retoure handelt.Wählen Sie dann über den Button OP-Nr. die Eingangsrechnung aus, die durch die Retoure vermindert wird. Im Feld Betrag erfassenSie den Retourebetrag und setzen ein Minus ( - ) vor den Betrag.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button Speichern.
Hier wird der Betrag in Kreditoren-Kontenblatt im Haben als Minusbetrag dargestellt. Im Debitoren-OP wird die Gutschrift nicht gesondert aufgeführt nur der Gesamtbetag abzüglich der Gurschrift wird dargestellt. Unter dem Menü Daten –> Listen und Auswertungen –> Offene Posten Kreditoren
sehen Sie die offenen Posten je Lieferant.
Buchung ohne negatives Vorzeichnen Hier wird die Ursprungsbuchung umgekehrt.
Kreditor an Wareneinkauf
70001 Kreditor an Wareneingang 16%
Um Warenrücklieferungen zu verbuchen öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis ( Kreditoren ). Füllen Sie die Felder Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Text, Soll, Haben, Betrag, Steuerklasse, Währung und gegebenenfalls Skonto aus. Wählen Sie dann über den Button OP-Nr. die Eingangsrechnung aus, die durch die Retoure vermindert wird. Im Feld Betrag erfassenSie den Retourebetrag. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button Speichern.
Hier wird der Betrag in Kreditoren-Kontenblatt im Soll dargestellt. Im Kreditoren-OP wird der Gutschriftsbetrag als Soll-Betrag innerhalb der OP-Zeile dargestellt.