Listen & Auswertungen

Übersicht:
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit sich Listen zu verschiedenen Vorgängen ausdrucken
zu lassen. Diese Listen gewährleisten auch einen Überblick über Ihre im System getätigten Eingaben
und umfassen folgende Varianten:

Um zum Beispiel eine Liste der offenen Posten der Debitorenzu erhalten gehen Sie über das Menü Daten zur Funktion
Listen und Auswertungen. Wenn Sie auf das Feld mit demPfeil (▼) rechts des Fensters Formularart klicken erhalten Sie
eine Auswahlliste der möglichen Druckbereiche. Wählen Sie per Mausklick die Formularart Debitoren-Offene-Posten aus.
Im darunter liegenden Fenster haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Anzeigemöglichkeiten dieser speziellen
Liste zu wählen. Über die Funktion Sortiert nach bestimmen Sie die Sortierung innerhalb der Liste. Geben Sie nun in
den Feldern der Funktionen von Konto-Nr und bis Konto-Nr die Kundennummer der Debitoren an, die angezeigt werden
sollen. Wenn Sie dazu auf den Button klicken geht das Fenster Kunden-Auswahl auf und Sie können die entsprechenden Kunden
direkt auswählen. Wenn Sie die Sternchen (*)belassen, erhalten Sie die Übersicht für alle Kunden. Das Datum bestimmen
Sie über die Felder von Datum und bis Datum. Über das Feld Datum bestimmen Sie das Datum, welches auf dem
entsprechenden Dokument vermerkt sein soll.

Gehen Sie nun auf den Button Vorschau, um sich die Liste anzeigen zu lassen oder auf den Button Drucken, um die
Liste sofort zu drucken. Gehen Sie für die Anzeige der anderen Listen gleichermaßen vor. Je nach ausgewählten Druckbereich
variieren die Selektions und Auswahlkriterien, die Vorgehensweise ist aber immer die gleiche.

Liste der Offenen Posten selektierbar nach Kunden-Nr und Datum.

Liste aller Rechnungsausgänge (Alle Buchungen die an ein Erlöskonto gingen) selektierbar nach Kunden-Nr. Beleg-Nr.
und Datum. Außerdem kann nach Konto-Nr. oder Beleg-Nr. sortiert werden.

Liste aller Buchungen, die im ausgewählten Zeitraum über dasbn gewählte Debitorenkonto gebucht wurden. Selektierbar nach
Konto-Nr. und Datum. Seitenwechsel pro Monat ist vom System hinterlegt, wird diese Option deaktiviert, erscheinen
alle Buchungen des gewählten Zeitraumes fortlaufend.

Die Mahnvorschlagsliste kann nur über die Funktion Mahnungen im Menü Zusatzmodule aufgerufen werden. Diese Vorschlagsliste
zeigt alle zur Mahnung vorgeschlagenen Kunden an.

Die beiden Mahnlisten unterscheiden sich; bei Mahndruck (nurMahn-OP pro Kunde) wird nur der tatsächlich überfällige Betrag
des Kunden angedruckt. Wählen Sie Mahndruck (alle OP pro Kunde) werden alle Offenen Posten, auch die nicht fälligen, auf
der Mahnung angedruckt.

Auflistung der Bankeinzüge für Kunden, kann nur im Zusammenhang mit dem Bankeinzug im Menü Zusatzmodule angezeigt und
gedruckt werden. Selektierbar nach Konto-Nr. Debitoren-Saldenliste, Liste der Summen und Salden für eine
bestimmten Monat mit Jahreswerten.

Liste der Offenen Posten selektierbar nach Lieferanten-Nr. und Datum.

Liste aller Rechnungseingänge (Alle Buchungen die an ein Erlöskonto gingen) selektierbar nach Kunden-Nr., Beleg-Nr. und Datum.
Außerdem kann nach Konto-Nr. oder Beleg-Nr. sortiert werden.

Liste aller Buchungen, die im ausgewählten Zeitraum über das gewählte Kreditorenkonto gebucht wurden. Selektierbar nach
Konto-Nr. und Datum. Seitenwechsel pro Monat ist vom System hinterlegt, wird diese Option deaktiviert, erscheinen
alle Buchungen des gewählten Zeitraumes fortlaufend.

Diese Listen können nur über die Funktion Zahlungen im Menü Zusatzmodule geöffnet werden. Die Zahlungsvorschlagsliste und die
Zahlungsvorschlag (Einzeiler) zeigen alle zur Zahlung vorgeschlagenen Lieferanten OPs an. Beim Einzeiler wird nur die Lieferantenummer
und dieKurzbezeichnung angezeigt, bei der andern wird die gesammte Lieferanten Anschrift angedruckt. Bei der Zahlungsliste
mit Bankinfo, wird die Bankverbindung des Lieferanten angedruckt.

Diese Liste kann auch nur über die Funktion Zahlungen im Menü Zusatzmodule aufgerufen
werden. Spezielle Formular zum Drucken der Schecks. Kreditoren SaldenlisteListe der Summen und Salden für eine bestimmten Monat mit Jahreswerten.

Liste aller Buchungen, die im ausgewählten Zeitraum über das gewählte Sachkonto gebucht wurden. Selektierbar nach Konto-Nr.
und Datum. Seitenwechsel pro Monat ist vom System hinterlegt, wird diese Option rausgenommen, erscheinen alle Buchungen des
gewählten Zeitraumesfortlaufend.

Liste der Summen und Salden für eine bestimmten Monat mit Jahreswerten. Konto-Nr. und Datum. Seitenwechsel pro Monat ist vom
System hinterlegt, wird diese Option deaktiviert, erscheinen alle Buchungen des gewählten Zeitraumes fortlaufend.

Diese Listen können nur über die Funktion Zahlungen im Menü Zusatzmodule geöffnet werden. Die Zahlungsvorschlagsliste und die
Zahlungsvorschlag (Einzeiler)zeigen alle zur Zahlung vorgeschlagenen Lieferanten OPs an. Beim Einzeiler wird nur die Lieferantenummer
und die Kurzbezeichnung angezeigt, bei der andern wird diegesammte Lieferanten Anschrift angedruckt. Bei der
Zahlungsliste mit Bankinfo, wird die Bankverbindung des Lieferanten angedruckt.

Diese Liste kann auch nur über die Funktion Zahlungen im Menü Zusatzmodule aufgerufen werden. Spezielle Formular zum Drucken
der Schecks. Kreditoren Saldenliste Liste der Summen und Salden für eine bestimmten Monat mit Jahreswerten.

Liste aller Buchungen, die im ausgewählten Zeitraum über das gewählte Sachkonto gebucht wurden. Selektierbar nach Konto-Nr.
und Datum. Seitenwechsel pro Monat ist vom System hinterlegt, wird diese Option rausgenommen, erscheinen alle Buchungen des
gewählten Zeitraumes fortlaufend.

Liste der Summen und Salden für eine bestimmten Monat mit Jahreswerten.

Liste zur Kontrolle der gebuchten Steuerbeträge für die Umsatzsteuervoranmeldung.

Liste aller Einnahmen und Ausgaben, die über das Kassenkonto gebucht worden sind.

Zusammenfassende Meldung über innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Warenbewegungen. Diese darf nur Quartalsweise
abgegeben werden. Um eine Meldung für das Quartal durchzuführen muß im Mandant der UstVa-Zyklus auf Quartal umgestellt werden.

Listet alle Buchungen pro Debitor auf. Es wird immer ein Debitor pro Blatt dargestellt.

Listet alle Buchungen pro Kreditor auf. Es wird immer ein Kreditor pro Blatt dargestellt.

Die Jornalkontrolle prüft Differenzen zwischen Soll und Haben.
Falsche Differenzen werden beim jeweiligen Buchungssatz ausgewiesen.

Zeigt den aktuellen Soll und Haben Status der ausgewählten Kostenstelle an.

Nur für IST-Versteuerer Relevant.
Ermöglicht eine detailierte Kontrolle der Umsatzsteuervoranmeldung.