http://doku.gesoft.de/ 2015-11-11T01:26:22+01:00 http://doku.gesoft.de/ http://doku.gesoft.de/lib/images/favicon.ico text/html 2014-02-12T19:34:26+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:bildschirmauskunft&rev=1392230066 Über die Bildschirmauskunft haben Sie die Möglichkeit schnell auf Informationen über Konten, Debitoren und Kreditoren zuzugreifen. Es stehen Ihnen verschiedene Kontenblätter und die offenen Posten der Debitoren und Kreditoren, sowie die Kostenstellen- und Kostenträgerübersicht zur Verfügung, die Buchungen werden Tabellarisch für das aktuelle Buchungsjahr dargestellt. Die Bildschirmauskunft wird über das Menü Daten geöffnet. text/html 2014-02-12T19:34:26+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:buchungen&rev=1392230066 Nach dem der Buchungskreis angelegt wurde, gelangen Sie in die Buchungserfassungsmaske. Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung Buchungskreis-Nr B Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Prinzipielles zur Auswahl SucheNummernfeld AN Hier wird die Buchungskreis-Nr. eingegeben.Buchungskreis Name AN Anzeige des Buchungskreis-Namens Erklärung der Feld-Arten text/html 2014-02-12T19:34:26+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:buchungskreise&rev=1392230066 Buchungskreise Buchungskreise werden verwendet um ein bessere Übersichtüber die Buchungserfassung zu erhalten. Über die Buchungskreise können Sie die Buchungen in verschiedene Buchungsbereiche unterteilen. Setzen Sie auch die Dicom Auftragsbarbeitung ein, werden die Rechnungsausgänge (auch Gutschriften) aus der Auftragsbearbeitung in die Finanzbuchhaltung nach dem Ausdruck übernommen. Hierbei wird automatisch ein neuer Buchungskreis pro Monat angelegt und die Rechnungsausgänge werde… text/html 2014-02-12T19:34:26+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:geschaeftsjahrwechsel&rev=1392230066 Mit der Funktion Geschäftsjahrwechsel wird das bearbeitende Buchungsjahr festgelegt. Legen Sie den Zeitraum fest in dem die Buchungen angezeigt werden sollen und klicken sie auf OK text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:inhaltsverzeichnis&rev=1392230067 Um in die Finanzbuchhaltung zu gelangen öffnen Sie das Modul Stammdaten. START -> PROGRAMME -> DICOM-Software GeSoft -> Finanzbuchhaltung Melden Sie sich mit dem Benutzernamen: admin und drücken Sie auf speichern. Aufbau des Bildschirms und Kurzübersicht der Einzelnen Funktionen in den Stammdaten. text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:listen_auswertungen&rev=1392230067 Übersicht: Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit sich Listen zu verschiedenen Vorgängen ausdrucken zu lassen. Diese Listen gewährleisten auch einen Überblick über Ihre im System getätigten Eingaben und umfassen folgende Varianten: text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:mandant&rev=1392230067 Mit der Funktion Mandant verwalten Sie Ihre firmenspezifische Angaben. Des weiteren hinterlegen Sie Parameter, welche bei der Arbeit mit dem DICOM-Finanzbuchhaltungsprogramm benötigt werden. Daten und Auswertungen Daten und Auswertungen Hier finden Sie die Funktionen Firmendaten, Auswertungen und DATEV-Parameter. Die hier hinterlegten Informationen und Parameter sind wichtig für Ihren Jahresabschluss und die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater. text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:menue_und_buttonleiste&rev=1392230067 Menüpunkt „Daten“ Menüpunkt „Positionen“ Menüpunkt „Bearbeiten“ Menüpunkt „Extras“ TasteFunktionESCVerwirft Eingaben. Cursor steht im Artikelnummer FeldF2öffnet die Suchfunktion für Artikel (Cursor steht im Artikelnummern Feld)F3Speichert die Position.F4Schließt Bon ab und Öffnet die ZahlungsfunktionF5Druckt Lieferschein. Hierfür ist eine Kundenadresse (F11) Pflicht.F6Startet die erfassung einer Kombikiste.F7Bestimmt, ob der Bon mit oder… text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:reiter_abschluss&rev=1392230067 Geschäftsjahrabschluss Der Geschäftsjahresabschluss kann durchgeführt werden wenn alle Monate Journaisiert wurden. Es gelten Die gleichen Kriterien wie beim Journalisieren: * sämtliche Buchungen des Jahres erhalten eine Journalnummer. * sämtliche Buchungen des Jahres sind nicht mehr änderbar und müssen buchhalterisch zu Änderungszwecken storniert und neu erfasst werden * Rechnungen, die aus der Auftragsbearbeitung oder der Projektverwaltung übergeben wurden können nicht me… text/html 2014-02-12T19:34:27+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:reiter_journalisierung&rev=1392230067 Die Journalisierung Fixiert die Daten eines Monats/Geschäftsjahres und fügt eine Fortlaufende Nummer zu den Buchungen. Im Feld Journalisierung für Monat wird Ihnen der erste noch nicht abgeschlossene Buchungsmonat automatisch vorgeschlagen.\\ Wenn Sie auf den Button Journalisierung starten klicken werden die folgenden Vorgänge durchgeführt: * sämtliche Buchungen des Monats erhalten eine Journalnummer. * sämtliche Buchungen des Monats sind nicht mehr änderbar und müssen buchhal… text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule&rev=1392230068 Bankeinzug Von manchen Kunden erhalten Sie die Einwilligung zumLastschriftverfahren. In diesem Fall können Sie die Zahlung eines verbuchten Vorgangs über die DICOM Finanzbuchhaltungssoftware veranlassen und diese Ihrer Bank übermitteln. Beim Anlegen eines Kunden müssen Sie hierbei daraufachten, dass in den Stammdaten beim Feld Bankeinzug per Mausklick einen Haken gesetzt wird. Dieser Haken kann füreinzelne Buchungen im Bankeinzugsmodul wieder deaktiviert werden. Auch sollten Sie bei… text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule1&rev=1392230068 In der Art und Weise, wie Sie die Möglichkeit habenLastschriften über die DICOM Finanzbuchhaltung durchzuführen, können Sie auch Zahlungen von IhrenFirmenkonten an Ihre Kreditoren veranlassen. Dafür gehen Sie über das Menü Zusatzmodule auf die Funktion Zahlungen. text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule2&rev=1392230068 Mahnungen / Auswahlfenster: Geben Sie in den Feldern Von Debitor-Nr und Bis Debitor-Nr die entsprechenden Kundennummern Ihrer Debitoren an. Mit einem Klick auf die Buttons vor den Feldern gelangen Sie in die Kundenauswahlmaske, in der Sie die Kunden per Doppelklick direkt auswählen können. Wenn Sie jeweils ein Sternchen ( * ) in die Felder eingeben, werden Ihnen alle zur Mahnung anstehenden offenen Posten Ihrer Debitoren angezeigt. Im Feld Zahlungseingang bis legen Sie das Datum fest, … text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule3&rev=1392230068 Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit einen OffenenPosten einem anderen zuzuweisen. Haben Sie z. B. eine Gutschirft gebucht und bei der Buchungvergessen den Ursprungs-OP des Debitoren zuzuweisen, können Sie hierüber diese Zuweisung durchführen. Wählen Sie im Feld Debitoren-Nr. den entsprechenden Kunden über die Debitoren Auswahl aus oder geben Sie die Nummer ein. In der Liste erscheinen dann alle Buchungen des Debitors. Wählen Sie hier die Buchung, die eine andere OP-Zuweisung … text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule4&rev=1392230068 Diese Funktion lässt Sie schnell eine gesuchte Buchung- oder Buchungsumfang fingen. Sie können nach Buchungsdatums-, Belegnummer-, Opos-NR-, Betrags- und Kontennummernbereiche suchen. Max. Anzahl der Datensätze gibt an, wieviel Ergebnisse angezeigt werden sollen. text/html 2014-02-12T19:34:28+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule5&rev=1392230068 Der DATEV-Export wird durchgeführt, um Ihre Daten aus der DICOM-Finanzbuchhaltung an Ihren Steuerberater zu übergeben. Die Grundeinstellungen finden Sie unter dem Menü Mandant und der Funktion Daten und Auswertungen im Reiter DATEVParameter. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt DATEVParameter. Diese müssen Sie anlegen, bevor Sie einen DATEV-Export vornehmen. Wenn Sie die Grundeinstellungen getätigt haben, gehen Sie in das Menü Zusatzmodule und dort zur Funktion DATEV-Export. In der nach… text/html 2014-02-12T19:34:29+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule6&rev=1392230069 Über diesen Import können Rechnungseingangssätze und Rechnungsausgangssätze eingelesen werden. Dabei werden Rechnungsausgänge, Gutschriften und Stornos zu Rechnungsausgängen, sowie Rechnungseingänge und Retouren zu Rechnungseingängen verarbeitet. Sowohl Einzelsätze, wie auch Aufteilungsbuchungen bei mehreren Erlöskonten können eingelesen werden.Bevor jedoch die Rechnungssätze eingelesen werden können müssen die Kunden und Lieferanten importiert werden. Sollten Sie hierzu detail… text/html 2014-02-12T19:34:29+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule7&rev=1392230069 Diese Funktion ist in GeSoft nicht freigegeben. text/html 2014-02-12T19:34:29+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule8&rev=1392230069 Hierüber können alle Buchungen, die noch in DM erfasst wurden in Euro Buchungen umgewandelt werden. Klicken Sie hierzu auf den Button Starten. ---------- text/html 2014-02-12T19:34:29+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule9&rev=1392230069 Wiederkehrende Buchungskreise sind Buchungsvorlagen die bei regelmässigen Zahlungen aufgerufen werden können. Bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Buchungskreises kann der Kreis als Wiederkehrend klassifiziert werden. Innerhalb des Wiederkehrenden Buchungskreis werden die Buchungsvorlagen wie gewohnt erstelt. Diese Einträge werden nicht Gebucht, sie dienen rein als Referez