http://doku.gesoft.de/ 2015-11-22T23:53:07+01:00 http://doku.gesoft.de/ http://doku.gesoft.de/lib/images/favicon.ico text/html 2014-02-12T19:36:37+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:aufteilungsbuchung&rev=1392230197 Bei Aufteilungsbuchungen werden Beträge in einzelne Bestandteile gesplittet. Das ist notwendig um eine korrekte Verbuchung sämtlicher Bestandteile eines Vorgangs zu gewährleisten. So müssen zum Beispiel bei einem Wareneingang die Kosten Transportversicherung neben der eigentlichen Ware auf separaten Konten verbucht werden. text/html 2014-02-12T19:36:38+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:bankbuchung&rev=1392230198 Als Bankbuchungen werden alle Geldabgänge und Geldzugänge Ihrer Bankkonten bezeichnet. Hierzu zählen Zahlungseingänge der Kunden, Zahlungen Ihrer Lieferantenrechnungen, Gehaltsabgänge usw. Die Bankkonten nehmen immer im Soll zu und im Haben ab. text/html 2014-02-12T19:36:38+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:eroeffnungsbuchung&rev=1392230198 Eröffnungsbuchung Zu Beginn des Geschäftsjahres werden die Vorjahreswerte der Konten per Saldenvortrag in das neue Geschäftsjahr übertragen. Diese Buchungen werden Eröffnungsbuchungen genannt. DieVorträge können manuell erfasst oder per Jahresabschluss erstellt werden. text/html 2014-02-12T19:36:38+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:kassenbuchung&rev=1392230198 Zu den üblichen Kassenbuchungen zählen die Barverkäufe an Kunden, Entnahmen und Einlagen. Meist werden auch Kosten für Briefmarken, Zeitschriften und sonstige Kleinmaterialien fürs Büro über die Kasse abgerechnet. Auch hier gilt die Kasse nimmt immer im Soll (Einnahmen) zu und im Haben (Ausgaben) ab. text/html 2014-02-12T19:36:38+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:kostenstellen_und_kostentraeger&rev=1392230198 In der DICOM-Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit die einzelnen Buchungen Kostenstellen und Kostenträgern zuzuordnen. Dafür muss bei den dazugehörenden Sachkonten ein Haken im Feld Kostenaufteilung gesetzt sein. Dies tun Sie über das Menü Stammdaten -> Sachkonten. text/html 2014-02-12T19:36:38+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:rechnungsausgaenge&rev=1392230198 Beispiel: Rechnungsausgang (Kundenrechnung) Bei den Rechnungsausgängen handelt es sich immer um Erlösbuchungen. Erlösbuchungen immer Debitor an Erlöskonto 10001 Debitor 1 an 4400 Erlöse 16% Erfassen Sie das Buchungsdatum. Das Belegdatum ist in diesem Fall das Rechnungsdatum. Als Belegnummer geben Sie die Rechnungsnummer ein. Erfassen Sie dann den Buchungstext und das Soll- und Habenkonto. Im Feld OP-Nr. wird die Nummer aus dem Feld Beleg-Nr. automatisch übernommen. Hieraus wird dan… text/html 2014-02-12T19:36:39+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:rechnungseingaenge&rev=1392230199 Um Wareneingänge zu verbuchen öffnen Sie den entsprechenden Buchungskreis ( Kreditoren ). Wareneingänge immer Wareneinkauf an Kreditor 5400 Wareineineingang 16% an 70001 Kreditor 1 Füllen Sie die Felder Buchungsdatum, Belegdatum, Belegnummer, Text, Soll, Haben, Betrag, Steuerklasse, Währung und gegebenenfalls Skonto aus. Im Feld OP-Nr. erscheint automatisch die Beleg-Nr., welche Sie im Feld Beleg-Nr. eingegeben haben. Dadurch erscheint der Wareneingang gleichzeitig in der Liste Offene … text/html 2014-02-12T19:36:39+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:umbuchung&rev=1392230199 Umbuchungen werden zur Kontenkorrektur verwendet. (ZumBeispiel bei der Übernahme einer Ware aus dem Wareneinkauf in das Anlagevermögen.) Umbuchungen werden folgendermaßen durchgeführt: Der Monatsabschluss wurde noch nicht getätigt Suchen Sie den betreffenden Buchungssatz heraus und ändern Sie ihn in den entsprechenden Feldern ab. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button Speichern. text/html 2014-02-12T19:36:42+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:finanzbuchhaltung:beispiele:waehrungsbuchung&rev=1392230202 Sämtliche Buchungen können in unterschiedlichen Währungen durchgeführt werden. Dazu wählen Sie im Feld Währung die entsprechende Währung aus. Die Auswertungen, Konten- und Offene Posten - Listen werden immer in der Währung dargestellt, die Sie in den Firmendaten (Menü Mandanten – Daten und Auswertungen) hinterlegt haben. In den Bildschirmauskünften wird immer der Betrag in Basiswährung angezeigt, der Originalbuchungsbetrag wird jedoch dargestellt.