Mandant

Mit der Funktion Mandant verwalten Sie Ihre firmenspezifische Angaben.
Des weiteren hinterlegen Sie Parameter, welche bei der Arbeit mit dem
DICOM-Finanzbuchhaltungsprogramm benötigt werden. Daten und Auswertungen

Hier finden Sie die Funktionen Firmendaten, Auswertungen und DATEV-Parameter.
Die hier hinterlegten Informationen und Parameter sind wichtig für Ihren
Jahresabschluss und die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.

In den Firmendaten hinterlegen Sie firmenspezifische Angaben für Ihre Finanzbuchhaltung. Erfassen Sie Ihre
Anschrift, die Daten Ihres Finanzamtes, die Anschrift Ihres Steuerberaters.

Zu Ihren Firmendaten zählt auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer, die Sie im Feld Firmen-ID eintragen
müssen. Hier tragen Sie jedoch nur die tatsächliche Nummer ein, das Länder-KZ wird beim Ausdruck der EU-Meldung
automatisch ergänzt.

Im unteren rechten Bildschirmbereich werden die konstanten Parameter für die steuerlichen Berechnungen und
Jahresabschlüsse hinterlegt. Hierzu zählen die Steuerart, Abschlussart, Umsatzeuervoran-meldungszyklus und die
Hauswährung ihrer Firma.

Eintrag Soll zulässig, da die Ist-Versteuerungsfunktion noch nicht aktiv ist.

Folgendes ist vorgesehen:

Im Feld Steuerart wählen Sie aus, ob eine Ist- oder Soll-Versteuerung erfolgt. Sind Sie Inhaber eines bilanzierungspflichtigen
Unternehmens gilt für Sie im Regelfall die Soll-Steuerart. Sie können jedoch auch mit Ihrem zuständigen Finanzamt eine
Ist-Besteuerung vereinbart haben, welche Sie dann in diesem Feld hinterlegen. Führen Sie als Jahresabschluss eine
Einnahmen-Überschuss- Rechnung durch geben Sie die Ist-Steuerart an. Wird die Steuerart Ist-Versteuerung ausgewählt,
werden bei der Erstellung der UstVa nur die bezahlten Rechnungsausgänge und Rechnungseingänge berücksichtigt. Bei der
Verbuchung der Rechnungsaus- und Rechnungseingänge aus der Auftragsbearbeitung und der Warenwirtschaft werden die
Steuerbeträge auf die entsprechenden Konten für nichtfällige Vorsteuer und Umsatzsteuer gebucht. Erst beim Buchen der
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge werden die Steuerbeträge auf die Konten umgebucht, die für die Umsatzsteuervoranmeldung
ausgewertet werden. Im Feld Abschlussart legen Sie fest, ob der Jahresabschluss als Bilanz oder Einnahme-/Überschussrechnung
durchgeführt wird.
Den Umsatzsteuer-Voranmeldezyklus wählt man aus zwischen Monat, Quartal und Jahr. Das Feld Währung bietet die Auswahl zwischen
DM und Euro. Mit dem Button Abbrechen werden durchgeführte Änderungen vor dem Speichern abgebrochen. Auswertungen
Standardmäßig wird von der Firma DICOM der komplette Sachkontenrahmen im Sinne des SKR04 mitgeliefert. Die einzelnen Konten
sind mit Auswertungsdateien verknüpft, d.h.die Inhalte der Konten, welche Sie über Ihre Buchungen anlegen, erscheinen in den
Auswertungen der Bilanz, der GuV und der Einnahmen-/ Überschussrechnung. Sie werden dadurch zeitnah verarbeitet und sind über
das Menü Daten unter der Funktion Listen und Auswertungen jederzeit abrufbar.

Möchten Sie einen Bereich oder ein Konto aus der Auswertung löschen, wählen Sie diesen durch eine Mausklick aus und klicken
Sie dann auf den Button Löschen. Über den Button Einfügen, können Sie neue Auswertungsbereiche erstellen. Geben Sie
dann im unteren Feld Text die Bezeichnung ein und übernehmen Sie die Bezeichnung durch klicken auf den Button Übernehmen.
Über die Funktion Kontrolle, können Sie prüfen ob Sie die Konten korrekt zugeordnet haben. Wollen Sie selbst die Zuordnung
der Sachkonten zu den Auswertungen vornehmen haben Sie zwei Möglichkeiten: Direkte Zuordnung bei den Firmendaten in der
Finanzbuchhaltung Das Konto wird in dem Fall direkt einem Zweig der Auswertung zugeordnet. Dies ermöglicht bei der Neuanlage
eines Sachkontenrahmens eine schnelle Zuordnungsmöglichkeit. Wählen Sie unter Finanzbuchhaltung / Auswertungen den Reiter
Auswertungen aus. Suchen Sie den entsprechenden Zweig der Auswertung und klicken Sie diesen an. Wählen Sie über den Button
Konten das entsprechende Konto aus der Auswahlliste mit eine Doppelklick aus. Der Text des Kontos wird dann in das Feld
Text übernommen. Über den Button Übernehmen wird das entsprechende Konto dann zugeordnet. Zuordnung im Sachkontenstamm
unter Stammdaten Wenn Sie zusätzliche Konten benötigen können Sie diese in den Stammdaten unter Sachkonto
anlegen und diesen auch gleich einen Zweig der Auswertung zuordnen. Dies geschieht im Sachkontenstamm über die drei
Zuordnungsmöglichkeiten eines jeden Sachkontos.

Wenn Sie auf den Button der rechten Seite klicken entfernen Sie die in dieser Zeile vorhandene Zuordnung. Wenn Sie auf
den Button der linken Seite klicken gelangen Sie in den Zweig in dem sich die Zuordnung befindet, bzw. in die Hauptübersicht
der Auswertung. In dieser Auswertungszuordnung haben Sie die Möglichkeit die Konten jeweils der Bilanz, der Gewinn- und
Verlustrechnung und der Einnahmen- / Überschussrechnung zuzuordnen. Klappen Sie dafür die Verästelungen der Baumstruktur
soweit auf bis Sie auf der Sachkonten-Ebene ( dies ist die 5. Ebene) sind. Hier ordnen Sie dem Sachkonto den Zweig der
entsprechenden Auswertung zu. Mit dem Button Konto einfügen ordnen Sie das Konto dem von Ihnen gewählten Zweig zu.

Über die DATEV-Parameter bestimmen Sie die Exportbedingungen Ihrer Daten aus dem DICOMFinanzbuchhaltungsprogramm in ein
DATEV-Programm Ihres Steuerberaters. Dafür geben Sie die Beraternummer, den Beraternamen und Ihre Mandantennummer in die
dafür vorgesehenen Felder ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Steuerberater. Die weiteren Angaben müssen Sie mit Ihrem Steuerberater besprechen, da diese für den Import der Daten in das Programm Ihres Steuerberaters von Bedeutung sind. Nachfolgend geben wir Ihnen ein Beispiel, wie Ihre Eintragungen aussehen könnten.

In den Netzwerkeinstellungen können Sie sehen, welcher Mitarbeiter außer Ihnen noch im DICOM Finanzbuchhaltungsprogramm
ist und in welchem Buchungskreis sich dieser gerade bewegt.

Der gerade verwendete Buchungskreis ist für andere Benutzer gesperrt, somit wird gewährleistet, dass die erfassten Daten
problemlos im System gespeichert werden. Sie können jedoch über den Button Sperre der Buchungskreise aufheben den gesperrten
Bestandteil des Programms wieder freigeben.

Dies ist aber nur notwendig, wenn vorher ein Programmabsturz stattgefunden hat und der Mitarbeiter nicht mehr in das Programm
kommt. Möchten Sie die Buchungskreise aktualisieren klicken Sie den Button Buchungskreiseansicht aktualisieren an.

Mit der Funktion Erfassungseinstellungen bestimmen Sie, welche Parameter bei der Eingabe und nach dem Speichern einer Buchung
angewendet werden sollen.

So haben Sie die Möglichkeit während einer Buchungserfassung das Belegdatum sowie das Währungsund das Skontierungsfeld zu
überspringen und nach einer Buchung auf einer Buchungszeile zu bleiben oder immer in eine neue Buchungszeile zu springen.

Mit dieser Funktion können Sie bestehende Buchungskreise löschen. Sie können entweder alle Buchungskreise löschen oder auch
einen einzelnen, im Vorfeld per Klick selektierten. Nähere Informatioenn hierzu finden Sie im Kapitel Buchungskreise.