Buchungserfassung

Nach dem der Buchungskreis angelegt wurde, gelangen Sie in die Buchungserfassungsmaske.

Erklärung der Feld-Arten

In der Buchungsübersicht werden alle gespeicherten Buchungen angezeigt. Hier werden die Buchungen so dargestllt, wie Sie zuvor erfasst wurden.

• Um eine Buchungszeile zu löschen, klicken Sie diese an und wählen Sie im Menü Buchungspositionen die Funktion Löschen
  und drücken Sie die Entf-Taste. Es erscheint eine Abfrage die Sie um zu löschen mit OK bestätigen.

• Möchten Sie eine neue Buchungszeile erfassen, klicken Sie auf die letzte Zeile der Buchungsübersicht. Nun gehen Sie in die Erfassungszeile.

Die Erfassungszeile besteht aus 10 bzw 11 Feldern.

• Das erste Datumsfeld ist das Buchungsdatum, dieses steuert den Buchungsmonat der Buchung.
• Das zweite Feld enthält das Belegdatum . Das Belegdatum ist zum Beispiel das Datum des Rechnungsausganges oder Ihres Kontoauszuges. Geben Sie das Belegdatum bitte bereits im Feld Buchungsdatum ein. Das Belegdatum wird automatisch übernommen. Das gewünschte Datum kann per Klick auf den Pfeil rechts neben den Feldern über einen Kalender ausgewählt werden.
• Im dritten Feld geben Sie z. B. die Rechnungsnummer, Kontoauszugummer usw. an. Haben Sie eine Buchungskreis, der eine frei definierbare Belegnummer erhält, tragen Sie hier die erste Nummer ein.
• Im Feld Vier können Sie den Buchungstext erfassen oder über die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten einen hinterlegten Text bzw. Buchungssatz auswählen.
• Haben Sie den Buchungstext erfasst, muss das Soll und das Habenkonto des Buchungssatzes eingegeben werden. Das erste Feld ist das Sollkonto, das zweite Feld ist das Habenkonto. Die Einträge dieses Feldes können Sie Pflegen um Standartisierte Buchungsvorgänge festzulegen.
• Durch Anklicken der Buttons mit den drei Punkten neben den Feldern oder durch Drücken der Funktionstaste F2 können Sie die enpsrechenden Konten über die Kontenauswahl suchen und übernehmen. Siehe auch: Prinzipielles zur Auswahl Suche
• Im Feld Betrag geben sie den Betrag der Buchung an.
• Legen Sie nun die Währung des Buchungssatzes fest. Im Feld Währung steht standardmäßig die Firmenwährung. Über ein Klick auf den Pfeil rechts am Feldrand können Sie aus der Auswahlliste eine der in den Stammdaten hinterlegten Währungen auswählen.
• Im letzten Feld der Erfassungszeile kann beim Buchen von Zahlungsein- und -ausgängen der Skontobetrag erfasst werden. Dieses Feld wird nur aktiv, wenn ein bestehender Offener Posten ausgewählt wird. Die Zahlungsbedingung wird aus dem Kunden- bzw. Lieferantenstamm übernommen.

Im unteren linken Bereich werden Ihnen Informationen zu den aktuellen Salden der im Buchungsatz enthaltenen Konten angezeigt.

• Oberhalb dieses Bereiches steht das Kontrollkästchen Buchungszeile wurde an DATEV übergeben. Der Haken kennzeichnet die Buchungsätze, die beim Datevexport ausgegeben wurden. Müssen Buchungen nochmals ausgegeben werden, weil z. B. die Dateien nicht eingelesen werden können, können Sie durch klicken in das Kontrollkästchen den Haken entfernen. Die Buchungen werden dann beim nächsten Datevexport wieder mit ausgegeben.
• Wurde in der Erfassungszeile ein Debitor oder Kreditor ausgewählt, erscheint rechts neben den Informationen zu den Konten ein weiterer Bereich, der die Zahlungs-bedigungen des Kunden bzw. Lieferanten anzeigt.
• Möchten Sie bei einem Kunden die Offenen Beträge einziehen, muss der Haken Mahnung durch Anklicken des Kontrollkästchens entfernt werden.
• Über die Schaltflächen Speichern wird der erfasste Buchungssatz in die Buchungsübersicht gestell

Hier haben Sie die Möglichkeit zusäzliche Informationen mit der Buchung zu Hinterlegen.

• Um einen Buchungstext zu speichern klicken Sie in das Textfeld und tippen Ihre Information. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfkäche „Speichern“.

• Werden Buchungen erfasst und gespeichert, werden die Salden der einzelnene Konten sofort aktualisiert, die geänderten Werte stehen sofort zur Verfügung.
• Das Löschen von Buchungen ist nur möglich, solange die Buchungen noch nicht journalisiert wurden. Auch beim Löschen einer Buchung werden die Konten sofort bereinigt.
• Die Journalisierung Ihrer Buchungen können Sie entweder am Ende einer Arbeitzeit oder am Monats-, spätestens jedoch am Jahresende durchführen. Bedenken Sie, daß journalisierte Buchungen nicht mehr gelöscht werden können und dann eine Stornobuchung notwendig wird.